閩政通APP石獅市第八屆人民代表大會第三次會議審議批準了《關(guān)于石獅市2023年預(yù)算執(zhí)行情況與2024年預(yù)算草案的報告》。現(xiàn)決算已編成,，特向會議報告2023年決算草案如下：
一,、財政收支平衡情況
（一）一般公共預(yù)算收支及其平衡情況
1．收入合計82.71億元
?。?）一般公共預(yù)算總收入70.05億元,、增長20.6%，地方一般公共預(yù)算收入50.34億元,、增長15.41%,，主要是受緩稅、留抵退稅因素影響及加大國有資產(chǎn)處置力度,。
?。?）上級補助收入15.56億元、下降1.05%,，主要是上級減少漁業(yè)發(fā)展補助等一般性轉(zhuǎn)移支付資金,。
（3）上年結(jié)轉(zhuǎn)5.69億元,。
?。?）地方政府一般債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入5.48億元、下降55.23%,，主要是省廳減少下達一般債券額度,。
（5）調(diào)入資金5.64億元,、下降23.31%,，其中：從政府性基金預(yù)算調(diào)入5.3億元，從其他資金調(diào)入0.34億元,。主要是可調(diào)入政府性基金大幅減少,。
2．支出合計78.13億元
?。?）一般公共預(yù)算支出61.32億元、下降1.25%,，主要是落實過緊“日子”要求,，嚴控非剛性支出。
?。?）上解上級支出6.38億元,、增長3.5%，主要是一般公共預(yù)算收入增收相應(yīng)增加上解泉州市資金,。
?。?）地方政府一般債務(wù)還本支出4.42億元、下降68.89%,，主要是據(jù)實安排到期債券還本資金,。
（4）調(diào)出資金及按照上級要求援助其他地區(qū)支出0.18億元,、與去年持平,。
（5）安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金5.83億元,。
3．平衡情況
收支相抵,，一般公共預(yù)算年終結(jié)轉(zhuǎn)4.58億元，主要是部分上級資金指標下達較晚未能在當年度列支形成結(jié)轉(zhuǎn),。
?。ǘ┱曰痤A(yù)算收支及其平衡情況
1．收入合計70.33億元
（1）政府性基金收入23.51億元,、下降17.6%,，主要是國有土地出讓金減少4.4億元。
?。?）上級補助收入0.23億元,、增長3.51%，主要是彩票公益金轉(zhuǎn)移支付收入增加0.06億元,。
?。?）債券轉(zhuǎn)貸收入36.9億元、增長43.48%,，主要是增加專項債資金14.64億元。
?。?）上年結(jié)轉(zhuǎn)7.36億元,。
（5）調(diào)入資金2.33億元,、增長429.14%,，主要是項目收益?zhèn)鶓?yīng)收利息,。
2．支出合計62.88億元
（1）政府性基金支出52.09億元,、增長41.98%,，其中專項債券安排的支出33.75億元。
?。?）上解上級支出0.09億元,。
（3）調(diào)出資金5.3億元,。
?。?）專項債還本支出5.4億元。
3．平衡情況
收支相抵,，政府性基金年終結(jié)轉(zhuǎn)7.45億元,，主要是未清算專項債結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)使用。
?。ㄈ﹪匈Y本經(jīng)營預(yù)算收支及其平衡情況
國有資本經(jīng)營預(yù)算收入1.15億元,、增長2.16%，相應(yīng)安排支出1.15億元,、增長2.11%,。
（四）社會保險基金預(yù)算收支及其平衡情況
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金收入3.48億元,，上年結(jié)轉(zhuǎn)3.83億元,，總收入7.31億元；安排支出2.24億元,，結(jié)余5.07億元,。
城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金收入1.93億元，上年結(jié)轉(zhuǎn)4.11億元,，總收入6.04億元,；安排支出1.45億元，結(jié)余4.59億元,。
二,、有關(guān)重要事項說明
（一）經(jīng)批準舉借債務(wù)情況
省財政廳核定我市地方政府債務(wù)限額為187.6億元,，其中：一般債務(wù)限額65.89億元,、專項債務(wù)限額121.71億元。截至2023年底,，我市地方政府債務(wù)余額174.03億元,，其中：一般債務(wù)余額55.9億元、專項債務(wù)余額117.86億元，均嚴格控制在上級下達的債務(wù)限額以內(nèi),。
?。ǘ┙Y(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金使用情況
2022年結(jié)轉(zhuǎn)至2023年繼續(xù)使用的支出5.69億元，已使用5.43億元,，剩余0.26億元按規(guī)定補充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金,。2023年，我市一般公共預(yù)算收支總量相抵剩余4.58億元,，全部結(jié)轉(zhuǎn)下年使用,，凈結(jié)余為0。
?。ㄈ╊A(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金規(guī)模和使用情況
2023年初我市預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金余額0億元,，加上按預(yù)算法規(guī)定轉(zhuǎn)增預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金5.83億元后，余額5.83億元,。
?。ㄋ模╊A(yù)備費使用情況
2023年，我市年初預(yù)算安排預(yù)備費0.46億元,，預(yù)算調(diào)整時統(tǒng)籌用于防災(zāi)減災(zāi)應(yīng)急支出及急需民生領(lǐng)域支出,。
（五）預(yù)算周轉(zhuǎn)金規(guī)模和使用情況
2023年,，我市年初預(yù)算未安排預(yù)算周轉(zhuǎn)金,，全年未發(fā)生增減變動。
?。┴斦糍Y金運行情況
2023年我市財政專戶期初余額0.86億元,，本年收入7.92億元、本年支出8.02億元,，期末余額0.76億元,。
三、預(yù)算執(zhí)行效果
?。ㄒ唬┚圬斣鍪展瘫九嘣?，持續(xù)保障可用財力。一是圍繞年度目標任務(wù),，靶向發(fā)力,，積極拓展外部稅源，分類施策挖掘非稅收入,，兩項收入再創(chuàng)新高,，總收入、一般公共預(yù)算收入分別突破70億元,、50億元關(guān)口,，打破財政收入長期徘徊不前的局面。二是穩(wěn)定土地收入，加快地塊周邊基礎(chǔ)設(shè)施配套,，加大對出讓地塊的宣傳推介，不斷提升土地市場活力,，進一步提高地塊出讓溢價增值空間,。全年共出讓國有土地31宗26.22億元。三是梳理上級政策資金扶持方向,，印發(fā)《可爭取上級專項資金指引表》,，指導(dǎo)各單位精準收儲對接。2023年全市共爭取上級轉(zhuǎn)移支付資金13.17億元,。
?。ǘ┙y(tǒng)籌兼顧精打細算，強化民生兜底保障,。一是補短板惠民生,，全年民生支出44.57億元，占一般公共預(yù)算支出的72.68%,。其中：教育支出13.5億元,、增長8.78%；養(yǎng)老保險,、特困人員救助,、最低生活保障等社保支出5.68億元、增長14.98%,。二是堅持厲行節(jié)約過“緊日子”要求,，從嚴壓減一般性支出和三公經(jīng)費，2023年三公經(jīng)費支出0.14億元,，比年初預(yù)算數(shù)下降10.01%,，其中：因公出國（境）費0.009億元、公務(wù)用車購置及運行維護費0.11億元,、公務(wù)接待費0.02億元,。三是釋放政策紅利，印發(fā)《關(guān)于進一步提高惠企資金兌現(xiàn)效率的通知》,，加快兌現(xiàn)惠企獎補資金,，迄今為止平臺訪問量累計39.3萬人次，認證企業(yè)4569家,，平臺實名用戶9659家,，累計兌現(xiàn)惠企資金13.39億元，其中2023年累計兌現(xiàn)惠企資金4.52億元,。
?。ㄈ┦瓒陆Y(jié)合審慎推進，防范化解債務(wù)風(fēng)險。一是搶抓債券機遇,，2023年獲批債券額度36.17億元,，其中專項債35.1億元用于高新區(qū)產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施提質(zhì)改造、福廈高速公路晉江至石獅支線等項目建設(shè),，有力保障重點項目落地,。二是保障還本付息，切實掌握債務(wù)本息的規(guī)模,、結(jié)構(gòu),、償債高峰期等，將相應(yīng)年度還本付息編入年初預(yù)算,。2023年我市還本付息共15.28億元,，其中：還本9.81億元、付息5.47億元,，最大限度爭取再融資債券6.21億元,，緩解政府償債壓力。三是深入開展債務(wù)資金管理情況穿透式監(jiān)測,，持續(xù)跟蹤債券資金支出,、風(fēng)險變動等情況；用足用好特殊調(diào)整政策,，制定化債方案,，明確化債路徑，穩(wěn)妥推進化債工作,。
?。ㄋ模┛v向延伸全面覆蓋，深化財稅體制改革,。一是深入落實零基預(yù)算和全口徑預(yù)算,，制定基本業(yè)務(wù)費支出定額標準，整合取消單位零星專項172個,、0.64億元,；聚焦薄弱環(huán)節(jié)，制定《關(guān)于進一步規(guī)范預(yù)算管理流程的通知》,，規(guī)范預(yù)算追加,、調(diào)整調(diào)劑等業(yè)務(wù)辦理流程。二是規(guī)范政府采購管理,，印發(fā)《石獅市財政局關(guān)于預(yù)算管理一體化政府采購預(yù)算編制及其他事項的通知》（獅財采〔2023〕12號）,，進一步明確政府采購部門預(yù)算編制、采購執(zhí)行中的調(diào)整調(diào)劑,，以及其他相關(guān)需明確的事項,，完善政府采購預(yù)算執(zhí)行的閉環(huán)管理,。三是繼續(xù)完善預(yù)算績效、財政評審聯(lián)動機制,，在落實原有事前績效審核范圍基礎(chǔ)上,，針對延續(xù)性項目重點審核上一期執(zhí)行情況，取消非剛性支出66個,，調(diào)整630個項目涉及20.8億元,；加大對當年度新增項目事前績效和項目評審力度，新增入庫項目19個共0.09億元,。
（五）精準發(fā)力強化運營,，賦能國企激活國資,。一是增強融資能力，截至2023年底,，市屬國企綜合融資成本控制在4.34%以內(nèi),、同比下降20BP。融資渠道多元化,，直接融資占比達到43.99%,，較2022年提高3.77個百分點。二是發(fā)揮穩(wěn)大局保經(jīng)濟作用,，理順資金撥付流程,，協(xié)同片區(qū)設(shè)計融資方案，實時跟蹤房票及貨幣補償兌付情況,，累計撥付征遷款31.14億元,，其中：房票補償金16.96億元、貨幣補償金14.18億元,。三是加大盤活國有資產(chǎn)力度,，提升資產(chǎn)價值，2023年市屬國企出租閑置資產(chǎn)505宗,，增加年租金0.38億元,；行政事業(yè)單位資產(chǎn)出租成交42宗，成交金額為0.07億元,。
附件：1．石獅市2023年度決算公開表
2．石獅市政府決算相關(guān)重要事項說明
3．2023年度石獅市本級“三公”經(jīng)費決算支出情況
4．石獅市2023年重點項目績效評價報告
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